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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 552.00 | 5 776.00 | 118 775.00 | 124 552.00 |
BT Marchandises | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BZ Autres créances | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CF Disponibilités | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 420.00 | | 167 420.00 | 167 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 972.00 | 5 776.00 | 286 196.00 | 291 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
DL TOTAL (I) | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 196.00 | | | 286 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 891.00 | | 570 891.00 | 570 891.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 911.00 | | 570 911.00 | 570 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 478.00 | | | 572 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 742.00 | | | 528 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554.00 | 222.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 222.00 | | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UX Autres créances clients | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VI Groupe et associés | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
ST Autres comptes | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 494.00 | | | 90 494.00 |