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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 464.00 | 5 108.00 | 8 356.00 | 13 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 933.00 | 137 608.00 | 147 325.00 | 284 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BZ Autres créances | 1 381 894.00 | | 1 381 894.00 | 1 381 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 332 008.00 | 2 063.00 | 2 329 945.00 | 2 332 008.00 |
CF Disponibilités | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 432.00 | 2 063.00 | 3 839 369.00 | 3 841 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 365.00 | 139 671.00 | 3 986 694.00 | 4 126 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 283 403.00 | | | 1 283 403.00 |
CU Autres participations | 271 469.00 | 132 500.00 | 138 969.00 | 271 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 904.00 | -911 653.00 | | -1 095 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 659.00 | -184 251.00 | | -127 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 945.00 | 4 092 603.00 | | 3 964 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 2 035.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 199.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 785.00 | 10 885.00 | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 750.00 | 19 119.00 | | 21 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 694.00 | 4 111 722.00 | | 3 986 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 750.00 | 19 119.00 | | 21 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 862.00 | 82 868.00 | | 60 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 521.00 | 267 118.00 | | 188 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 659.00 | -184 251.00 | | -127 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 933.00 | | | 284 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 469.00 | | | 271 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528.00 | 2 580.00 | 5 108.00 | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 2 580.00 | 5 108.00 | 2 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | 2 063.00 | 10 552.00 | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 052.00 | 2 063.00 | 10 552.00 | 143 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VP Divers | 1 381 894.00 | 98 491.00 | 1 283 403.00 | 1 381 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 495.00 | 105 092.00 | 1 283 403.00 | 1 388 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |