| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 824.00 | 18 128.00 | 9 696.00 | 27 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 1 745.00 | 2 039.00 | 3 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 609.00 | 19 873.00 | 12 736.00 | 32 609.00 |
BT Marchandises | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
BZ Autres créances | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CF Disponibilités | 574 066.00 | | 574 066.00 | 574 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 470.00 | | 751 470.00 | 751 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 080.00 | 19 873.00 | 764 206.00 | 784 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 530.00 | | | 143 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 248 740.00 | | | 248 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 174.00 | | | 379 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 466.00 | | | 515 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 206.00 | | | 764 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 466.00 | | | 515 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 870.00 | | 3 558.00 | 32 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 819.00 | 32 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 31 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 870.00 | | 3 558.00 | 31 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 8 663.00 | 3 819.00 | 15 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 030.00 | 8 663.00 | 3 819.00 | 15 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 175.00 | 379 175.00 | | 379 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VI Groupe et associés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 056.00 | 96 056.00 | 1 000.00 | 97 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 467.00 | 515 467.00 | | 515 467.00 |