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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 727.00 | | 207 727.00 | 207 727.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CF Disponibilités | 162 016.00 | | 162 016.00 | 162 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 781.00 | | 385 781.00 | 385 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 781.00 | | 400 781.00 | 400 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 740.00 | | | 213 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 257.00 | | | 356 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 781.00 | | | 400 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 257.00 | | | 276 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 474.00 | | | 134 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 257.00 | 276 257.00 | 80 000.00 | 356 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
ST Autres comptes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YT Sous‐traitance | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 186.00 | | | 30 186.00 |