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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 353.00 | 627.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 133.00 | 8 190.00 | 3 944.00 | 12 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 183.00 | 9 543.00 | 6 641.00 | 16 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
110 Total général Actif | 39 515.00 | 9 543.00 | 29 972.00 | 39 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 494.00 | | | 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 811.00 | 139 627.00 | | 104 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 318.00 | 11.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 373.00 | 139 639.00 | | 111 373.00 |
242 Autres charges externes. | 25 314.00 | 25 699.00 | | 25 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 3 949.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 445.00 | 90 903.00 | | 90 445.00 |
252 Charges sociales | 7 049.00 | 12 907.00 | | 7 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 340.00 | 8 761.00 | | 6 340.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 708.00 | 142 228.00 | | 132 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 335.00 | -2 589.00 | | -21 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | 17.00 | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 311.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 399.00 | 267.00 | | 19 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 912.00 | -3 151.00 | | -23 912.00 |