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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 4 320.00 | 898.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 084.00 | 12 126.00 | 106 958.00 | 119 084.00 |
BT Marchandises | 30 868.00 | 4 600.00 | 26 268.00 | 30 868.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 735.00 | 4 600.00 | 72 135.00 | 76 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 819.00 | 16 726.00 | 179 093.00 | 195 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | | | 515.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 093.00 | | | 179 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 868.00 | | 816.00 | 118 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 119 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 13 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 008.00 | | 616.00 | 13 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | 200.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 071.00 | 655.00 | 600.00 | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 655.00 | 600.00 | 12 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 791.00 | 4 600.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | 4 600.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 4 600.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 4 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 597.00 | 4 537.00 | 6 060.00 | 10 597.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 219.00 | 107 219.00 | 20 000.00 | 127 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
ST Autres comptes | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 279.00 | | | 45 279.00 |