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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 8 875.00 | 5 732.00 | 3 143.00 | 8 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 561.00 | 8 412.00 | 5 148.00 | 13 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 086.00 | 41 524.00 | 17 562.00 | 59 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 032.00 | 55 668.00 | 156 364.00 | 212 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 455.00 | | 323 455.00 | 323 455.00 |
BZ Autres créances | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 431.00 | | 475 431.00 | 475 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 463.00 | 55 668.00 | 631 795.00 | 687 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 178.00 | 153 050.00 | | 65 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 074.00 | 66 128.00 | | 79 074.00 |
DL TOTAL (I) | 155 252.00 | 230 178.00 | | 155 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 570.00 | 42 555.00 | | 22 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 656.00 | 88 084.00 | | 85 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 115.00 | 199 174.00 | | 219 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 756.00 | | |
EA Autres dettes | 147 467.00 | 47 205.00 | | 147 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 543.00 | 377 773.00 | | 476 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 795.00 | 607 952.00 | | 631 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 543.00 | | | 476 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 638 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 023.00 | 3 598.00 | | 16 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 023.00 | 3 598.00 | | 16 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 023.00 | -2 790.00 | | -16 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | 22 311.00 | | 25 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 326.00 | 610 125.00 | | 647 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 252.00 | 543 997.00 | | 568 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 074.00 | 66 128.00 | | 79 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 196.00 | 11 472.00 | 55 668.00 | 44 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 196.00 | 11 472.00 | 55 668.00 | 44 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 115.00 | 219 115.00 | | 219 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 323 455.00 | 323 455.00 | | 323 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 234.00 | 398 724.00 | 7 510.00 | 406 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 543.00 | 476 543.00 | | 476 543.00 |