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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 308.00 | 2 308.00 | 44 001.00 | 46 308.00 |
BT Marchandises | 191 055.00 | | 191 055.00 | 191 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 501.00 | | 300 501.00 | 300 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 809.00 | 2 308.00 | 344 502.00 | 346 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 828.00 | 30 221.00 | | 20 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 828.00 | -9 393.00 | | -9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 19 800.00 | 29 628.00 | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 245.00 | 62 691.00 | | 91 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 482.00 | 124 456.00 | | 134 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 974.00 | 25 813.00 | | 51 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 702.00 | 212 959.00 | | 324 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 502.00 | 242 586.00 | | 344 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 643.00 | 55 594.00 | 91 237.00 | 35 643.00 |
FG Production vendue services | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 092.00 | 55 594.00 | 95 686.00 | 40 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 350.00 | 177 176.00 | | 131 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 179.00 | 186 570.00 | | 141 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 828.00 | -9 393.00 | | -9 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 037.00 | | 271.00 | 46 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 730.00 | | 271.00 | 14 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 672.00 | 96 671.00 | 15 001.00 | 111 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 702.00 | 322 702.00 | | 322 702.00 |