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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 487.00 | 9 605.00 | 34 882.00 | 44 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 489.00 | 207 011.00 | 321 478.00 | 528 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 216.00 | 216 617.00 | 357 600.00 | 574 216.00 |
BT Marchandises | 4 099 273.00 | 92 000.00 | 4 007 273.00 | 4 099 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 229.00 | 92 000.00 | 4 151 229.00 | 4 243 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 445.00 | 308 617.00 | 4 508 829.00 | 4 817 445.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 670.00 | | | 1 642 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 139.00 | | | 274 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 808.00 | | | 1 927 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 140.00 | | | 563 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 556.00 | | | 654 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 517.00 | | | 709 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 807.00 | | | 578 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 020.00 | | | 2 581 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 829.00 | | | 4 508 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 440.00 | | | 2 291 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 743.00 | | 196 898.00 | 447 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 351.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 425.00 | 574 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 074.00 | 572 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 292.00 | | 195 758.00 | 426 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 451.00 | | 1 140.00 | 21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 774.00 | 51 022.00 | 8 179.00 | 173 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 774.00 | 51 022.00 | 8 179.00 | 173 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 517.00 | 709 517.00 | | 709 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VB T. V. A. | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 999.00 | 235 999.00 | | 235 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 141.00 | 112 560.00 | 214 581.00 | 327 141.00 |
VI Groupe et associés | 654 556.00 | 654 556.00 | | 654 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 816.00 | | | 283 816.00 |
VP Divers | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 097.00 | 143 957.00 | 1 140.00 | 145 097.00 |
VW T.V.A. | 364 604.00 | 364 604.00 | | 364 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 020.00 | 2 291 440.00 | 214 581.00 | 2 506 020.00 |