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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 5 479.00 | 1 264.00 | 6 744.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 21 294.00 | 9 503.00 | 11 791.00 | 21 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 137.00 | 13 266.00 | 3 871.00 | 17 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 902.00 | 1 353 896.00 | 114 005.00 | 1 467 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 218.00 | 1 382 145.00 | 165 072.00 | 1 547 218.00 |
BT Marchandises | 446 772.00 | | 446 772.00 | 446 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 428.00 | 85 425.00 | 339 003.00 | 424 428.00 |
BZ Autres créances | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 337.00 | 172.00 | 47 164.00 | 47 337.00 |
CF Disponibilités | 288 596.00 | | 288 596.00 | 288 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 220.00 | 85 598.00 | 1 163 622.00 | 1 249 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 438.00 | 1 467 743.00 | 1 328 694.00 | 2 796 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 365.00 | | | 751 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 872 825.00 | | | 872 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 842.00 | | | 241 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 190.00 | | | 425 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 694.00 | | | 1 328 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 736.00 | | | 390 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 276.00 | 42.00 | 1 740 318.00 | 1 740 276.00 |
FD Production vendue biens | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FG Production vendue services | 491 608.00 | | 491 608.00 | 491 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 824.00 | 42.00 | 2 235 866.00 | 2 235 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 706.00 | | | -8 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 228.00 | | | 2 274 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 123.00 | | | 2 264 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 865.00 | 3 814.00 | | 26 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 865.00 | 3 814.00 | | 26 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | 1.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 115.00 | | 321 115.00 | 321 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | 1.00 | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 314.00 | 1.00 | 103 314.00 | 103 314.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 1.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 781.00 | 1.00 | 28 781.00 | 28 781.00 |