| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 545 305.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 853 229.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 522.00 | 10 869.00 | 348 653.00 | 359 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 992 676.00 | |
AP Constructions | 340 250.00 | 315 406.00 | 24 844.00 | 340 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 997.00 | 3 178.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 382 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 365 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 139 586.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 552 205.00 | |
BT Marchandises | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 395 736.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 729 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | 14 411 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 289 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 377 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 516 967.00 | |
CU Autres participations | 3 910 593.00 | 77 080.00 | 3 833 513.00 | 3 910 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 600.00 | 661 000.00 | | 659 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 751.00 | 211 751.00 | | 211 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DG Autres réserves | 13 467 475.00 | 11 678 342.00 | | 13 467 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 871.00 | | | 1 556 871.00 |
DL TOTAL (I) | 16 389 986.00 | 14 319 974.00 | | 16 389 986.00 |
DP Provisions pour risques | 1 723 959.00 | 1 510 955.00 | | 1 723 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 723 959.00 | 1 510 955.00 | | 1 723 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 726.00 | | | 2 130 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557 428.00 | 2 653 502.00 | | 7 557 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 403.00 | 13 732 499.00 | | 7 064 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 223.00 | | | 410 223.00 |
EA Autres dettes | 4 687 912.00 | 4 668 682.00 | | 4 687 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 309 744.00 | 21 054 683.00 | | 19 309 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 516 967.00 | 36 968 736.00 | | 37 516 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 049.00 | | | 3 295 049.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 051 159.00 | 1 768 879.00 | | 2 051 159.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 63 123.00 | 59 399.00 | | 63 123.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 30 153.00 | 23 723.00 | | 30 153.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 93 276.00 | 83 123.00 | | 93 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 683 090.00 | |
FG Production vendue services | 2 974 827.00 | | 2 974 827.00 | 2 974 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 683 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 601 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 498 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 401 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 881 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 029.00 | |
GE Autres charges | | | 263 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 740 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 441.00 | 134 565.00 | | 138 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 441.00 | 134 565.00 | | 138 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 441.00 | -134 565.00 | | -138 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -45 483.00 | -31 325.00 | | -45 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713 657.00 | -468 710.00 | | -713 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 453.00 | | | 4 436 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 582.00 | | | 2 879 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 871.00 | | | 1 556 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 081 313.00 | 1 792 603.00 | | 2 081 313.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 153.00 | 23 723.00 | | 30 153.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 051 159.00 | 1 768 879.00 | | 2 051 159.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 298.00 | | 718 658.00 | 4 897 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 3 910 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 616.00 | 5 442 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 178.00 | 841 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 062.00 | 690 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 682.00 | | 367 935.00 | 527 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 297.00 | | 50 823.00 | 756 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613 319.00 | | 299 900.00 | 3 613 319.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 251.00 | 90 726.00 | 165 877.00 | 1 083 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 409.00 | 28 276.00 | 54 178.00 | 495 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 842.00 | 62 449.00 | 111 699.00 | 587 842.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 918.00 | 223 918.00 | | 223 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 888 496.00 | 888 496.00 | | 888 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 734.00 | 1 662 734.00 | | 1 662 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 726.00 | 107 562.00 | 23 164.00 | 130 726.00 |
VI Groupe et associés | 492 477.00 | 492 477.00 | | 492 477.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 064.00 | 2 613 814.00 | 250.00 | 2 614 064.00 |
VW T.V.A. | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 213.00 | 3 295 049.00 | 23 164.00 | 3 318 213.00 |