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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 5 400.00 | 1 626.00 | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 18.00 | 1 028.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 999.00 | 238 394.00 | 137 605.00 | 375 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 527.00 | 182 019.00 | 329 508.00 | 511 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 298.00 | 425 832.00 | 471 466.00 | 897 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 206.00 | | 298 206.00 | 298 206.00 |
BN En cours de production de biens | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BZ Autres créances | 157 438.00 | | 157 438.00 | 157 438.00 |
CF Disponibilités | 557 991.00 | | 557 991.00 | 557 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 815.00 | | 1 337 815.00 | 1 337 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 113.00 | 425 832.00 | 1 809 281.00 | 2 235 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 184.00 | 271 302.00 | | 369 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 631.00 | 97 882.00 | | 235 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 350.00 | 33 075.00 | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 743 165.00 | 512 259.00 | | 743 165.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 102.00 | 211 528.00 | | 586 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 18 635.00 | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 837.00 | 116 004.00 | | 172 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 306.00 | 56 201.00 | | 154 306.00 |
EA Autres dettes | 24 175.00 | 104 810.00 | | 24 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 116.00 | 507 178.00 | | 1 051 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 281.00 | 1 019 437.00 | | 1 809 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 007.00 | 354 110.00 | | 845 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 583.00 | | 250 541.00 | 668 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 827.00 | 897 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 827.00 | 887 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 511.00 | | 248 841.00 | 660 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 328.00 | 103 392.00 | 11 889.00 | 334 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 4.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 914.00 | 103 388.00 | 11 889.00 | 328 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | 15 000.00 | 505.00 | 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 505.00 | |