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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 359.00 | 98 072.00 | 67 287.00 | 165 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 359.00 | 98 072.00 | 262 287.00 | 360 359.00 |
060 Stock marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
072 Créances – Autres | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
084 Disponibilités | 168 114.00 | | 168 114.00 | 168 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 900.00 | | 213 900.00 | 213 900.00 |
110 Total général Actif | 574 259.00 | 98 072.00 | 476 187.00 | 574 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 238 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 924.00 | | | 216 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
230 Autres produits | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 539.00 | | | 274 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
242 Autres charges externes. | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
252 Charges sociales | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 596.00 | | | 258 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 861.00 | | | 354 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |