| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 198.00 | 115 002.00 | 10 196.00 | 125 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 723.00 | 117 739.00 | 840 984.00 | 958 723.00 |
BT Marchandises | 254 029.00 | | 254 029.00 | 254 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BZ Autres créances | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 661.00 | | 186 661.00 | 186 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 377.00 | | 524 377.00 | 524 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 100.00 | 117 739.00 | 1 365 361.00 | 1 483 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 767.00 | 340 178.00 | | 185 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 955.00 | 190 689.00 | | 255 955.00 |
DL TOTAL (I) | 606 722.00 | 695 867.00 | | 606 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 809.00 | 320 049.00 | | 310 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 034.00 | 200 751.00 | | 77 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 769.00 | 113 545.00 | | 181 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 626.00 | 30 533.00 | | 175 626.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 639.00 | 664 879.00 | | 758 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 361.00 | 1 360 746.00 | | 1 365 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 249.00 | | 1 474.00 | 957 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 621.00 | | 1 314.00 | 126 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 627.00 | | 160.00 | 10 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 774.00 | 8 965.00 | 1.00 | 108 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 774.00 | 8 965.00 | | 108 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 769.00 | 181 769.00 | | 181 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 760.00 | 54 700.00 | 186 060.00 | 240 760.00 |
VI Groupe et associés | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 639.00 | 572 579.00 | 186 060.00 | 758 639.00 |