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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 487.00 | 25 229.00 | 26 258.00 | 51 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 483.00 | 25 756.00 | 30 727.00 | 56 483.00 |
AX Avances et acomptes | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 477.00 | 50 985.00 | 1 595 492.00 | 1 646 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
BZ Autres créances | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
CF Disponibilités | 384 455.00 | | 384 455.00 | 384 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 972.00 | | 705 972.00 | 705 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 449.00 | 50 985.00 | 2 301 464.00 | 2 352 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 988.00 | 1 012 139.00 | | 1 239 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 507.00 | 245 149.00 | | 229 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 495.00 | 1 367 288.00 | | 1 579 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 280.00 | 624 398.00 | | 450 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 160.00 | 62 999.00 | | 56 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 287.00 | 117 532.00 | | 147 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 060.00 | 63 565.00 | | 68 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 969.00 | 868 495.00 | | 721 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 464.00 | 2 235 783.00 | | 2 301 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 957.00 | 8 939.00 | 1 911.00 | 43 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 957.00 | 8 939.00 | 1 911.00 | 43 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 280.00 | 177 879.00 | 272 401.00 | 450 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 025.00 | 151 025.00 | | 151 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 025.00 | 151 025.00 | | 151 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 969.00 | 449 568.00 | 272 401.00 | 721 969.00 |