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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
AP Constructions | 139 431.00 | 12 119.00 | 127 312.00 | 139 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 381.00 | 101 374.00 | 92 007.00 | 193 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 056.00 | 146 809.00 | 1 996 246.00 | 2 143 056.00 |
BZ Autres créances | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CF Disponibilités | 1 174 627.00 | | 1 174 627.00 | 1 174 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 557.00 | | 1 229 557.00 | 1 229 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 614.00 | 146 809.00 | 3 225 804.00 | 3 372 614.00 |
CU Autres participations | 1 763 565.00 | 33 316.00 | 1 730 249.00 | 1 763 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 294 058.00 | | | 2 294 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 287.00 | | | 769 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 846.00 | | | 3 101 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 958.00 | | | 123 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 804.00 | | | 3 225 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 446.00 | | | 309 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 232.00 | | | 1 197 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 945.00 | | | 427 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 287.00 | | | 769 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 589.00 | | 467 241.00 | 1 687 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 774.00 | 1 794 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 774.00 | 2 143 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 076.00 | | 17 228.00 | 331 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 512.00 | | 450 013.00 | 1 356 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 261.00 | 42 231.00 | | 71 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 261.00 | 42 231.00 | | 71 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 638.00 | 14 025.00 | 13 347.00 | 32 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 638.00 | 14 025.00 | 13 347.00 | 32 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 025.00 | 13 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 4 050.00 | 6 139.00 | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 115.00 | 54 930.00 | 31 185.00 | 86 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 958.00 | 117 819.00 | 6 139.00 | 123 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |