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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
CF Disponibilités | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 467.00 | | 959 467.00 | 959 467.00 |
CU Autres participations | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 2 533.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 97 577.00 | 48 127.00 | | 97 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 017.00 | 52 053.00 | | 54 017.00 |
DL TOTAL (I) | 607 729.00 | 553 713.00 | | 607 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 617.00 | 141 715.00 | | 72 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 762.00 | 276 410.00 | | 277 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 332.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 738.00 | 419 457.00 | | 351 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 467.00 | 973 170.00 | | 959 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 594.00 | | | 282 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 248.00 | 59 002.00 | | 59 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231.00 | 6 948.00 | | 5 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 016.00 | 52 053.00 | | 54 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 015.00 | | | 900 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 015.00 | | | 900 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 617.00 | 3 473.00 | | 72 617.00 |
VI Groupe et associés | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 738.00 | 282 594.00 | | 351 738.00 |