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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 159.00 | 14 572.00 | 14 587.00 | 29 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 871.00 | 153 418.00 | 124 453.00 | 277 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 450.00 | 168 580.00 | 141 870.00 | 310 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 452.00 | | 154 452.00 | 154 452.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CF Disponibilités | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 763.00 | | 330 763.00 | 330 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 213.00 | 168 580.00 | 472 633.00 | 641 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 9 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 774.00 | 88 742.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 375.00 | 33 031.00 | | 56 375.00 |
DL TOTAL (I) | 188 049.00 | 131 674.00 | | 188 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 154.00 | 116 402.00 | | 110 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 481.00 | 12 328.00 | | 42 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 220.00 | 44 365.00 | | 65 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 729.00 | 34 230.00 | | 66 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 584.00 | 207 325.00 | | 284 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 633.00 | 338 999.00 | | 472 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 057.00 | 63 393.00 | | 247 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 450.00 | | | 310 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 637.00 | 63 393.00 | | 243 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 220.00 | 58 360.00 | | 110 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 630.00 | 58 360.00 | | 109 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 144.00 | 30 426.00 | 79 718.00 | 110 144.00 |
VI Groupe et associés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 722.00 | 167 892.00 | 2 830.00 | 170 722.00 |
VW T.V.A. | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 574.00 | 204 856.00 | 79 718.00 | 284 574.00 |