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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 462.00 | 79 008.00 | 184 454.00 | 263 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 716.00 | 3 163.00 | 5 552.00 | 8 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 969.00 | 82 171.00 | 343 798.00 | 425 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BZ Autres créances | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CF Disponibilités | 159 124.00 | | 159 124.00 | 159 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 976.00 | | 190 976.00 | 190 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 945.00 | 82 171.00 | 534 774.00 | 616 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 012.00 | 747.00 | | 4 012.00 |
DH Report à nouveau | 76 233.00 | 14 201.00 | | 76 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | 65 297.00 | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 172 363.00 | 130 245.00 | | 172 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 091.00 | 143 061.00 | | 115 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 820.00 | 218 711.00 | | 205 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 909.00 | 4 865.00 | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 27 753.00 | | 28 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 707.00 | 37 591.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 411.00 | 431 982.00 | | 362 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 774.00 | 562 227.00 | | 534 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
FG Production vendue services | 260 764.00 | | 260 764.00 | 260 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 829.00 | | 270 829.00 | 270 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 18 368.00 | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 625.00 | 325 996.00 | | 285 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 506.00 | 260 699.00 | | 243 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 118.00 | 65 297.00 | | 42 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 330.00 | 34 841.00 | | 47 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 330.00 | 34 841.00 | | 47 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 091.00 | 28 760.00 | 86 331.00 | 115 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 353.00 | 31 561.00 | 3 792.00 | 35 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 502.00 | 270 170.00 | 86 331.00 | 356 502.00 |