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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 986.00 | 21 672.00 | 8 314.00 | 29 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 2 193.00 | 6 738.00 | 8 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 248.00 | 23 865.00 | 22 383.00 | 46 248.00 |
BZ Autres créances | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 023.00 | | 151 023.00 | 151 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 271.00 | 23 865.00 | 173 406.00 | 197 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DH Report à nouveau | 23 782.00 | 6 318.00 | | 23 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989.00 | 17 465.00 | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | 38 814.00 | 29 824.00 | | 38 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 28 238.00 | | 12 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 220.00 | 126 327.00 | | 86 220.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 592.00 | 186 023.00 | | 134 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 406.00 | 215 847.00 | | 173 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 592.00 | 186 023.00 | | 134 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 650 544.00 | 650 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 650 544.00 | 650 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 4 208.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 4 208.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -4 208.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 8 517.00 | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 545.00 | 699 174.00 | | 650 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 556.00 | 681 709.00 | | 641 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 989.00 | 17 465.00 | | 8 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 246.00 | | 3 002.00 | 43 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 635.00 | | 2 283.00 | 36 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | 719.00 | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 839.00 | 8 026.00 | | 15 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 8 026.00 | | 15 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 988.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
VI Groupe et associés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 323.00 | 51 992.00 | 7 331.00 | 59 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |