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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 988.00 | 49 298.00 | 53 690.00 | 102 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 654.00 | 26 266.00 | 57 388.00 | 83 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 439.00 | 75 564.00 | 118 875.00 | 194 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 864.00 | | 170 864.00 | 170 864.00 |
BZ Autres créances | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CF Disponibilités | 241 657.00 | | 241 657.00 | 241 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 393.00 | | 467 393.00 | 467 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 831.00 | 75 564.00 | 586 268.00 | 661 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
DL TOTAL (I) | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 397.00 | | | 132 397.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 773.00 | | | 352 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 268.00 | | | 586 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 579.00 | | | 302 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 459.00 | | 60 749.00 | 160 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 769.00 | 194 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 769.00 | 186 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 662.00 | | 60 749.00 | 152 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 170 864.00 | 170 864.00 | | 170 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 668.00 | 27 475.00 | 50 194.00 | 77 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 926.00 | 194 144.00 | 7 782.00 | 201 926.00 |
VW T.V.A. | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 773.00 | 302 579.00 | 50 194.00 | 352 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
ST Autres comptes | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
YT Sous‐traitance | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 865.00 | | | 222 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 389.00 | | | 172 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 507.00 | | | 334 507.00 |