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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 815.00 | 3 001.00 | 10 814.00 | 13 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962.00 | 57 386.00 | 38 576.00 | 95 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 463.00 | 15 965.00 | 17 498.00 | 33 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 345.00 | 81 253.00 | 98 093.00 | 179 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BN En cours de production de biens | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 897.00 | 1 819.00 | 147 078.00 | 148 897.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CF Disponibilités | 159 240.00 | | 159 240.00 | 159 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 818.00 | 1 819.00 | 414 999.00 | 416 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 164.00 | 83 072.00 | 513 092.00 | 596 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 808.00 | 1 500.00 | | 4 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 891.00 | 5 041.00 | | 67 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 840.00 | 66 157.00 | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 133 538.00 | 123 699.00 | | 133 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 682.00 | 112 737.00 | | 178 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 644.00 | 21 426.00 | | 25 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 229.00 | 15 902.00 | | 42 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 122.00 | 32 427.00 | | 99 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 877.00 | 32 089.00 | | 33 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 553.00 | 220 619.00 | | 379 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 092.00 | 344 317.00 | | 513 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 472.00 | 120 956.00 | | 265 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 348.00 | | 16 997.00 | 162 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 243.00 | | 16 997.00 | 126 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 971.00 | 24 282.00 | | 56 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 681.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 752.00 | 23 601.00 | | 52 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 785.00 | 1 476.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 785.00 | 1 476.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 785.00 | 1 476.00 | 2 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | 1 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 682.00 | 106 829.00 | 71 852.00 | 178 682.00 |
VI Groupe et associés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 324.00 | 265 472.00 | 71 852.00 | 337 324.00 |