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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 717 000.00 | | 2 717 000.00 | 2 717 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 685.00 | 3 305.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 117.00 | 42 228.00 | 97 889.00 | 140 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 582.00 | 43 063.00 | 2 826 519.00 | 2 869 582.00 |
BT Marchandises | 239 340.00 | | 239 340.00 | 239 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 863.00 | | 150 863.00 | 150 863.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 686 836.00 | | 686 836.00 | 686 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 702.00 | | 1 092 702.00 | 1 092 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 284.00 | 43 063.00 | 3 919 221.00 | 3 962 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 172.00 | 327 430.00 | | 713 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 061.00 | 385 742.00 | | 268 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 233.00 | 823 172.00 | | 1 091 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 186.00 | 2 367 531.00 | | 2 138 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 341.00 | 66 989.00 | | 158 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 012.00 | 283 190.00 | | 297 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 449.00 | 85 793.00 | | 234 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 988.00 | 2 803 503.00 | | 2 827 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 221.00 | 3 626 675.00 | | 3 919 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 918.00 | 665 709.00 | | 921 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 338.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 199.00 | | 3 420 199.00 | 3 420 199.00 |
FG Production vendue services | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 788.00 | | 3 544 788.00 | 3 544 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 148.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 413.00 | 3 350 872.00 | | 3 555 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 353.00 | 2 965 130.00 | | 3 287 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 061.00 | 385 742.00 | | 268 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 565.00 | 15 148.00 | 650.00 | 28 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 415.00 | 15 148.00 | 650.00 | 28 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 012.00 | 297 012.00 | | 297 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138 186.00 | 232 115.00 | 952 799.00 | 2 138 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 449.00 | 234 449.00 | | 234 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 527.00 | 166 527.00 | | 166 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775.00 | 166 527.00 | 8 249.00 | 174 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 988.00 | 921 917.00 | 952 799.00 | 2 827 988.00 |