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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 637.00 | 45 346.00 | 37 290.00 | 82 637.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 5 732.00 | 11 117.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 804.00 | 9 508.00 | 35 295.00 | 44 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 124.00 | 60 587.00 | 119 536.00 | 180 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 650.00 | 109 745.00 | 379 905.00 | 489 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 803.00 | 59 243.00 | 1 133 560.00 | 1 192 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BZ Autres créances | 115 915.00 | | 115 915.00 | 115 915.00 |
CF Disponibilités | 1 705 694.00 | | 1 705 694.00 | 1 705 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 908.00 | 168 988.00 | 3 435 920.00 | 3 604 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 032.00 | 229 575.00 | 3 555 456.00 | 3 785 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 897 153.00 | | | 897 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 214.00 | 897 253.00 | | 542 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 467.00 | 898 253.00 | | 1 440 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 851.00 | 755.00 | | 302 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 359.00 | 250 773.00 | | 412 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 294.00 | 944 106.00 | | 1 144 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 484.00 | 556 481.00 | | 255 484.00 |
EA Autres dettes | | 3 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 114 989.00 | 1 755 651.00 | | 2 114 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 456.00 | 2 653 904.00 | | 3 555 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 989.00 | 1 755 651.00 | | 1 814 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851.00 | 755.00 | | 2 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 952 868.00 | | 6 952 868.00 | 6 952 868.00 |
FG Production vendue services | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 421.00 | | 6 975 421.00 | 6 975 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 433.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | 1 500.00 | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876.00 | 1 500.00 | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 1 870.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 1 870.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | -370.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 626.00 | 301 635.00 | | 158 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 397.00 | 10 520 776.00 | | 7 067 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 183.00 | 9 623 523.00 | | 6 525 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 214.00 | 897 253.00 | | 542 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 736.00 | | 32 387.00 | 147 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 266.00 | | 32 387.00 | 29 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 876.00 | 35 710.00 | | 24 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 27 545.00 | | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 8 165.00 | | 7 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 098.00 | | 11 110.00 | 180 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 098.00 | | 11 110.00 | 180 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 098.00 | | 11 110.00 | 180 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 294.00 | 1 144 294.00 | | 1 144 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 709.00 | 294 709.00 | | 294 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VB T. V. A. | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 412 359.00 | 412 359.00 | | 412 359.00 |
VP Divers | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 593.00 | 216 760.00 | 5 833.00 | 222 593.00 |
VW T.V.A. | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 989.00 | 1 814 989.00 | 300 000.00 | 2 114 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
ST Autres comptes | 2 454 049.00 | | | 2 454 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 571 741.00 | | | 1 571 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 551.00 | | | 1 057 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 565 668.00 | | | 2 565 668.00 |