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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 650.00 | | 596 650.00 | 596 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 239.00 | 10 133.00 | 33 106.00 | 43 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 525.00 | 10 133.00 | 636 393.00 | 646 525.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 3 849 285.00 | | 3 849 285.00 | 3 849 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 127.00 | | 3 862 127.00 | 3 862 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 652.00 | 10 133.00 | 4 498 519.00 | 4 508 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 435.00 | | | 244 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 886.00 | | | 174 886.00 |
DL TOTAL (I) | 424 822.00 | | | 424 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 185.00 | | | 604 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
EA Autres dettes | 3 388 337.00 | | | 3 388 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 698.00 | | | 4 073 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 519.00 | | | 4 498 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 554.00 | | | 3 512 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 447.00 | | 24 252.00 | 623 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 646 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 43 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 650.00 | | | 596 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | | 24 252.00 | 20 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513.00 | 6 619.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 6 619.00 | | 3 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388 337.00 | 3 388 337.00 | | 3 388 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 185.00 | 43 041.00 | 177 199.00 | 604 185.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 478.00 | 12 841.00 | 6 637.00 | 19 478.00 |
VW T.V.A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 698.00 | 3 512 554.00 | 177 199.00 | 4 073 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |