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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 832.00 | 95 078.00 | 5 754.00 | 100 832.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 673.00 | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 359 245.00 | | 359 245.00 | 359 245.00 |
AP Constructions | 29 483 241.00 | 15 686 062.00 | 13 797 177.00 | 29 483 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 201.00 | 85 917.00 | 237 284.00 | 323 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 318.00 | 1 121 758.00 | 921 559.00 | 2 043 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692 591.00 | | 1 692 591.00 | 1 692 591.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 677 125.00 | 16 988 815.00 | 18 688 310.00 | 35 677 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754 894.00 | -190 400.00 | 4 564 494.00 | 4 754 894.00 |
BT Marchandises | 4 754 894.00 | -190 400.00 | 4 564 494.00 | 4 754 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 134.00 | 57 614.00 | 557 520.00 | 615 134.00 |
BZ Autres créances | 807 567.00 | 2 135.00 | 805 432.00 | 807 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 366.00 | | 737 366.00 | 737 366.00 |
CF Disponibilités | 5 820 712.00 | | 5 820 712.00 | 5 820 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 735 673.00 | 250 149.00 | 12 485 524.00 | 12 735 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 412 798.00 | 17 238 964.00 | 31 173 834.00 | 48 412 798.00 |
CU Autres participations | 14 112 551.00 | | 14 112 551.00 | 14 112 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | -12 130 644.00 | -15 464 308.00 | | -12 130 644.00 |
DH Report à nouveau | -149 118.00 | -7 062.00 | | -149 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 623.00 | -142 056.00 | | 1 352 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
DK Provisions réglementées | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | -4 443 001.00 | -6 050 247.00 | | -4 443 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220 341.00 | 942 370.00 | | 1 220 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 621 464.00 | 11 049 904.00 | | 10 621 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 750 602.00 | 24 015 687.00 | | 22 750 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 795 660.00 | 24 070 490.00 | | 22 795 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 043.00 | 209 748.00 | | 174 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 997.00 | 3 467 653.00 | | 3 668 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 563.00 | 1 890 094.00 | | 2 191 563.00 |
EA Autres dettes | 57 138.00 | 48 685.00 | | 57 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 248.00 | 2 622.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 889 648.00 | 29 689 292.00 | | 28 889 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 173 834.00 | 30 446 319.00 | | 31 173 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 845.00 | 362 290.00 | | 1 416 845.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 607 321.00 | 1 666 907.00 | | 1 607 321.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -8 390.00 | | | -8 390.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24 520.00 | 24 155.00 | | 24 520.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 147.00 | 3 666.00 | | 4 147.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 28 667.00 | 2 782.00 | | 28 667.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 646 873.00 | 2 509 004.00 | | 2 646 873.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 6 754 250.00 | 7 598 530.00 | | 6 754 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 829 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 964.00 | |
FG Production vendue services | | 14 319.00 | 993 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 851 011.00 | |
FM Production stockée | | | 49 851 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 862 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 298 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 389 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 244.00 | 133 499.00 | | 102 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 244.00 | 133 499.00 | | 102 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 563.00 | 215 695.00 | | 47 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 563.00 | 215 695.00 | | 47 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 681.00 | 82 195.00 | | 54 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616 546.00 | -547 004.00 | | -616 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 625.00 | | | 1 496 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 002.00 | 142 056.00 | | 144 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 623.00 | -142 056.00 | | 1 352 623.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 611 468.00 | 1 670 573.00 | | 1 611 468.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 611 468.00 | 1 670 573.00 | | 1 611 468.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 147.00 | 3 666.00 | | 4 147.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 607 321.00 | 1 666 907.00 | | 1 607 321.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 551.00 | | | 14 112 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 112 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112 551.00 | | | 14 112 551.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VC Groupe et associés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 220 274.00 | 1 369 015.00 | 6 984 704.00 | 13 220 274.00 |
VI Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 726.00 | | | 779 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 268 103.00 | 1 416 845.00 | 6 984 704.00 | 13 268 103.00 |