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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 490.00 | 56 333.00 | 282 157.00 | 338 490.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 590.00 | 56 333.00 | 447 257.00 | 503 590.00 |
060 Stock marchandises | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
072 Créances – Autres | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
084 Disponibilités | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 881.00 | | 89 881.00 | 89 881.00 |
110 Total général Actif | 593 471.00 | 56 333.00 | 537 138.00 | 593 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -169 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -159 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 522 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 697.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 271 249.00 | | | 271 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503 590.00 | | | 503 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 937.00 | | | 41 937.00 |