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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 258.00 | 258.00 | 10 000.00 | 10 258.00 |
AN Terrains | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
AP Constructions | 423 487.00 | 20 509.00 | 402 978.00 | 423 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 954.00 | 67 302.00 | 39 652.00 | 106 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 896.00 | 91 459.00 | 2 190 437.00 | 2 281 896.00 |
BT Marchandises | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BZ Autres créances | 416 085.00 | | 416 085.00 | 416 085.00 |
CF Disponibilités | 401 549.00 | | 401 549.00 | 401 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 951 881.00 | | 951 881.00 | 951 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 777.00 | 91 459.00 | 3 142 317.00 | 3 233 777.00 |
CU Autres participations | 1 589 925.00 | | 1 589 925.00 | 1 589 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 898.00 | 290 000.00 | | 464 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 612 421.00 | 600 423.00 | | 612 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 077.00 | 103 598.00 | | -194 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 145.00 | 1 023 021.00 | | 1 166 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 539 823.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 127.00 | 1 395 882.00 | | 1 860 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 291.00 | 332 422.00 | | 48 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 313.00 | 66 549.00 | | 64 313.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 372 400.00 | | 3 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 815 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 976 172.00 | 3 522 076.00 | | 1 976 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 317.00 | 4 545 097.00 | | 3 142 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 172.00 | 3 522 076.00 | | 1 976 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 539 823.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 517.00 | | 1 070 713.00 | 1 710 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 335.00 | 2 281 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 335.00 | 681 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 345.00 | | 1 070 703.00 | 110 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 915.00 | | 10.00 | 1 589 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 791.00 | 41 669.00 | | 49 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 533.00 | 41 669.00 | | 49 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VB T. V. A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 127.00 | 1 860 127.00 | | 1 860 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 685.00 | 389 685.00 | | 389 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 759.00 | 430 759.00 | | 430 759.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 172.00 | 1 976 172.00 | | 1 976 172.00 |