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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 2 709.00 | 2 132.00 | 577.00 | 2 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 229.00 | 98 430.00 | 6 798.00 | 105 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 770.00 | 168 405.00 | 36 364.00 | 204 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 167.00 | 271 068.00 | 50 099.00 | 321 167.00 |
BT Marchandises | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 417.00 | 4 682.00 | 206 734.00 | 211 417.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CF Disponibilités | 340 224.00 | | 340 224.00 | 340 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 675.00 | 4 682.00 | 688 992.00 | 693 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 842.00 | 275 751.00 | 739 091.00 | 1 014 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DH Report à nouveau | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
DL TOTAL (I) | 303 316.00 | | | 303 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 543.00 | | | 115 543.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 775.00 | | | 435 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 091.00 | | | 739 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 698.00 | | | 380 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 453.00 | | 1 163 453.00 | 1 163 453.00 |
FG Production vendue services | 396 533.00 | | 396 533.00 | 396 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 987.00 | | 1 559 987.00 | 1 559 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 051.00 | | | 1 581 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 815.00 | | | 1 484 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 657.00 | | 19 011.00 | 303 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 321 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 312 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 199.00 | | 19 011.00 | 295 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 295.00 | 14 273.00 | 1 500.00 | 258 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 195.00 | 14 273.00 | 1 500.00 | 256 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 915.00 | 183 915.00 | | 183 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 543.00 | 115 543.00 | | 115 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 211 417.00 | 211 417.00 | | 211 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 463.00 | 45 386.00 | 55 077.00 | 100 463.00 |
VI Groupe et associés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VP Divers | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 027.00 | 235 669.00 | 6 358.00 | 242 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 776.00 | 380 698.00 | 55 077.00 | 435 776.00 |