| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 663.00 | 21 987.00 | 63 676.00 | 85 663.00 |
AH Fonds commercial | 3 773 120.00 | | 3 773 120.00 | 3 773 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 799.00 | 245 567.00 | 9 231.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 444 410.00 | 55 580.00 | 388 829.00 | 444 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815 739.00 | 3 152 638.00 | 663 101.00 | 3 815 739.00 |
AX Avances et acomptes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 063.00 | | 490 063.00 | 490 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 666.00 | 3 475 772.00 | 5 530 894.00 | 9 006 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
BZ Autres créances | 1 034 866.00 | | 1 034 866.00 | 1 034 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 794 997.00 | | 2 794 997.00 | 2 794 997.00 |
CF Disponibilités | 14 729 359.00 | | 14 729 359.00 | 14 729 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 360.00 | | 180 360.00 | 180 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 817 171.00 | | 18 817 171.00 | 18 817 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 823 837.00 | 3 475 772.00 | 24 348 065.00 | 27 823 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 351 548.00 | 3 351 548.00 | | 3 351 548.00 |
DH Report à nouveau | 2 909 088.00 | 1 986 249.00 | | 2 909 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 237.00 | 922 840.00 | | 585 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131 874.00 | 6 546 637.00 | | 7 131 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 400.00 | 394 700.00 | | 408 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 400.00 | 394 700.00 | | 408 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221 655.00 | 902 979.00 | | 4 221 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 135.00 | 1 689 146.00 | | 1 184 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 986 742.00 | 7 906 604.00 | | 8 986 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 249.00 | 723 458.00 | | 414 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 841.00 | 1 831 765.00 | | 1 984 841.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | 26 583.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 807 791.00 | 13 080 535.00 | | 16 807 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 348 065.00 | 20 021 872.00 | | 24 348 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 953 414.00 | | 16 953 414.00 | 16 953 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 953 414.00 | | 16 953 414.00 | 16 953 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 068 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 801 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 688.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 426 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 651.00 | 114 134.00 | | 66 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 13 680.00 | | 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 420.00 | 176 714.00 | | 67 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 481.00 | 74 940.00 | | 35 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 861.00 | 21 060.00 | | 3 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 042.00 | 96 000.00 | | 53 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 378.00 | 80 714.00 | | 14 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 757.00 | 170 454.00 | | 33 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 576.00 | 356 422.00 | | 169 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 278 068.00 | 19 754 806.00 | | 17 278 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 692 831.00 | 18 831 967.00 | | 16 692 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 237.00 | 922 840.00 | | 585 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 681.00 | 16 356.00 | | 9 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 720 522.00 | | 290 864.00 | 8 720 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 720.00 | 630 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 9 006 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 262 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990 942.00 | | 122 640.00 | 3 990 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 073.00 | | 149 070.00 | 4 113 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 508.00 | | 19 154.00 | 616 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 084.00 | 275 688.00 | | 3 200 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 902.00 | 21 653.00 | | 245 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 182.00 | 254 036.00 | | 2 954 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 249.00 | 414 249.00 | | 414 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984 841.00 | 1 984 841.00 | | 1 984 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 503.00 | 1 195 503.00 | | 1 195 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
UX Autres créances clients | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221 655.00 | 390 090.00 | 1 131 565.00 | 4 221 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181 950.00 | | | 2 181 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 866.00 | 1 034 866.00 | | 1 034 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 694.00 | 1 292 815.00 | 140 879.00 | 1 433 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 821 049.00 | 3 989 484.00 | 1 131 565.00 | 7 821 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |