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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 280.00 | 80 981.00 | 16 299.00 | 97 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 074.00 | 183 683.00 | 25 392.00 | 209 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 575.00 | 83 759.00 | 27 817.00 | 111 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 769.00 | 348 422.00 | 98 347.00 | 446 769.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 736.00 | 3 009.00 | 125 727.00 | 128 736.00 |
BZ Autres créances | 446 796.00 | | 446 796.00 | 446 796.00 |
CF Disponibilités | 195 283.00 | | 195 283.00 | 195 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 303.00 | 3 009.00 | 781 295.00 | 784 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 073.00 | 351 431.00 | 879 642.00 | 1 231 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 483 664.00 | | | 483 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 640 655.00 | | | 640 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
EA Autres dettes | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 986.00 | | | 238 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 642.00 | | | 879 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 633.00 | | 939 633.00 | 939 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 633.00 | | 939 633.00 | 939 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 19 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 755.00 | | | 1 001 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 816.00 | | | 959 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 729.00 | | 12 193.00 | 457 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215.00 | 22 938.00 | 446 769.00 | 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 22 938.00 | 417 929.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 889.00 | | 12 193.00 | 428 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 034.00 | 34 326.00 | 22 938.00 | 337 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 034.00 | 34 326.00 | 22 938.00 | 337 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | 215.00 | 727.00 | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 215.00 | 727.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 215.00 | 727.00 | 3 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VC Groupe et associés | 402 357.00 | 402 357.00 | | 402 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 900.00 | 9 456.00 | 10 444.00 | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 448.00 | 579 133.00 | 27 316.00 | 606 448.00 |
VW T.V.A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 316.00 | 222 872.00 | 10 444.00 | 233 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |