| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 461.00 | 46 419.00 | 41.00 | 46 461.00 |
AN Terrains | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 1 910 056.00 | 1 277 503.00 | 632 553.00 | 1 910 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 652.00 | 697 586.00 | 331 066.00 | 1 028 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 404.00 | 346 279.00 | 124 125.00 | 470 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 991.00 | 2 367 787.00 | 1 334 204.00 | 3 701 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 894 152.00 | | 3 894 152.00 | 3 894 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 880.00 | | 244 880.00 | 244 880.00 |
BT Marchandises | 3 421 757.00 | 461 483.00 | 2 960 274.00 | 3 421 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 781.00 | 45 201.00 | 3 228 580.00 | 3 273 781.00 |
BZ Autres créances | 541 593.00 | | 541 593.00 | 541 593.00 |
CF Disponibilités | 3 533 859.00 | | 3 533 859.00 | 3 533 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 962 948.00 | 506 684.00 | 14 456 264.00 | 14 962 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 664 938.00 | 2 874 471.00 | 15 790 467.00 | 18 664 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 7 226 508.00 | 6 619 941.00 | | 7 226 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 604.00 | 1 414 568.00 | | 1 360 604.00 |
DL TOTAL (I) | 9 093 112.00 | 8 540 508.00 | | 9 093 112.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 407.00 | 1 543 040.00 | | 1 361 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 132.00 | 2 856 784.00 | | 4 439 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 784.00 | 723 592.00 | | 710 784.00 |
EA Autres dettes | 86 032.00 | 181 539.00 | | 86 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 355.00 | 5 304 955.00 | | 6 597 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 790 467.00 | 13 845 463.00 | | 15 790 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443 995.00 | 3 968 299.00 | | 5 443 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 402.00 | 5 487 327.00 | 7 174 729.00 | 1 687 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 306.00 | 9 974 023.00 | 11 175 329.00 | 1 201 306.00 |
FG Production vendue services | 31 396.00 | 134 339.00 | 165 735.00 | 31 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 104.00 | 15 595 689.00 | 18 515 793.00 | 2 920 104.00 |
FM Production stockée | | | 204 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 798 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 063 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 871 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 868.00 | |
GE Autres charges | | | 652 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 832 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 465.00 | 29 375.00 | | 67 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643 328.00 | 618 681.00 | | 643 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 046.00 | | | -113 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 376.00 | 365 203.00 | | 462 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 818 111.00 | 18 006 411.00 | | 18 818 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 457 508.00 | 16 591 843.00 | | 17 457 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 604.00 | 1 414 568.00 | | 1 360 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 826.00 | | 224 134.00 | 3 479 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969.00 | 36 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 3 701 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 618 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 942.00 | | 518.00 | 45 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 687.00 | | 218 120.00 | 3 400 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 197.00 | | 5 496.00 | 33 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 001.00 | 272 786.00 | | 2 095 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 942.00 | 477.00 | | 45 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 059.00 | 272 308.00 | | 2 049 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 168 052.00 | 293 431.00 | | 168 052.00 |
6T Sur comptes clients | 47 988.00 | 4 437.00 | 7 224.00 | 47 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 040.00 | 297 868.00 | 7 224.00 | 216 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 040.00 | 397 868.00 | 7 224.00 | 216 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 868.00 | 7 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 132.00 | 4 439 132.00 | | 4 439 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 440.00 | 244 440.00 | | 244 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 902.00 | 181 902.00 | | 181 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 458.00 | 3 227 458.00 | | 3 227 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VB T. V. A. | 274 357.00 | 274 357.00 | | 274 357.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 407.00 | 208 047.00 | 690 807.00 | 1 361 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 666.00 | | | 177 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 157.00 | 267 157.00 | | 267 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 760.00 | 3 899 760.00 | | 3 899 760.00 |
VW T.V.A. | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 355.00 | 5 443 995.00 | 690 807.00 | 6 597 355.00 |