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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 4 890.00 | 111.00 | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 420.00 | 253 273.00 | 38 147.00 | 291 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 247.00 | 258 163.00 | 173 083.00 | 431 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 300.00 | 27 048.00 | 114 252.00 | 141 300.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 754 541.00 | | 754 541.00 | 754 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 710.00 | 27 048.00 | 877 662.00 | 904 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 957.00 | 285 211.00 | 1 050 746.00 | 1 335 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 733.00 | | | 171 733.00 |
DL TOTAL (I) | 435 716.00 | | | 435 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
EA Autres dettes | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 812.00 | | | 282 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 030.00 | | | 615 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 746.00 | | | 1 050 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 681.00 | | | 579 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 160.00 | | 1 100 160.00 | 1 100 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 160.00 | | 1 100 160.00 | 1 100 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 445.00 | | | 1 138 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 712.00 | | | 966 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 733.00 | | | 171 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 114.00 | | | 440 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 867.00 | 431 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 133.00 | 134 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 291 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 154.00 | | | 292 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 787.00 | 13 243.00 | 8 867.00 | 253 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | 320.00 | 8 133.00 | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 085.00 | 12 923.00 | 734.00 | 241 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 214.00 | 118 214.00 | | 118 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 812.00 | 282 812.00 | | 282 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 405.00 | 7 057.00 | 28 675.00 | 42 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 913.00 | 150 169.00 | 2 744.00 | 152 913.00 |
VW T.V.A. | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 030.00 | 579 681.00 | 28 675.00 | 615 030.00 |