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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 530.00 | 402.00 | 932.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 181.00 | 22 626.00 | 14 554.00 | 37 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 225.00 | 150 206.00 | 151 018.00 | 301 225.00 |
BF Prêts | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 594.00 | 173 363.00 | 186 231.00 | 359 594.00 |
BT Marchandises | 3 491 263.00 | | 3 491 263.00 | 3 491 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739 011.00 | | 739 011.00 | 739 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 770.00 | 52 696.00 | 2 771 074.00 | 2 823 770.00 |
BZ Autres créances | 555 587.00 | 257 878.00 | 297 708.00 | 555 587.00 |
CF Disponibilités | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 709 188.00 | 310 574.00 | 7 398 613.00 | 7 709 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 884.00 | 483 938.00 | 7 694 945.00 | 8 178 884.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 652 978.00 | | | 652 978.00 |
DH Report à nouveau | -28 578.00 | | | -28 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
DL TOTAL (I) | 747 885.00 | | | 747 885.00 |
DP Provisions pour risques | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 497.00 | | | 574 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 397.00 | | | 2 277 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 678.00 | | | 3 350 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
EA Autres dettes | 353 897.00 | | | 353 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 824 988.00 | | | 6 824 988.00 |
ED (V) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 694 945.00 | | | 7 694 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 281 988.00 | | | 6 281 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 577 573.00 | | 9 577 573.00 | 9 577 573.00 |
FG Production vendue services | 840 812.00 | 136 130.00 | 976 942.00 | 840 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 418 386.00 | 136 130.00 | 10 554 516.00 | 10 418 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 563 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 061 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 564.00 | |
GE Autres charges | | | 9 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 937.00 | | | 127 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 531.00 | | | 10 774 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 692 297.00 | | | 10 692 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 936.00 | | 30 801.00 | 332 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 142.00 | 20 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 359 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | 577.00 | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 183.00 | | 23 224.00 | 315 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 397.00 | | 7 000.00 | 17 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 138.00 | 58 225.00 | | 115 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 190.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 798.00 | 58 035.00 | | 114 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 418.00 | 82 684.00 | | 27 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 418.00 | 82 684.00 | | 27 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 564.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 678.00 | 3 350 678.00 | | 3 350 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617 409.00 | 2 617 409.00 | | 2 617 409.00 |
UP Prêts | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 770.00 | 2 823 770.00 | | 2 823 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 498.00 | 31 498.00 | 543 000.00 | 574 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 555 588.00 | 555 588.00 | | 555 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 518.00 | 268 518.00 | | 268 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 294.00 | 3 409 214.00 | 20 079.00 | 3 429 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 989.00 | 6 281 989.00 | 543 000.00 | 6 824 989.00 |