| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AN Terrains | 21 907.00 | 21 475.00 | 432.00 | 21 907.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 484.00 | 136 272.00 | 16 211.00 | 152 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 482.00 | 113 497.00 | 180 986.00 | 294 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 336.00 | 286 063.00 | 222 273.00 | 508 336.00 |
BT Marchandises | 2 838 482.00 | 132 484.00 | 2 705 998.00 | 2 838 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 069.00 | 7 904.00 | 627 165.00 | 635 069.00 |
BZ Autres créances | 216 232.00 | | 216 232.00 | 216 232.00 |
CF Disponibilités | 248 411.00 | | 248 411.00 | 248 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 978.00 | 140 388.00 | 3 807 590.00 | 3 947 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 314.00 | 426 451.00 | 4 029 862.00 | 4 456 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 391 182.00 | 391 182.00 | | 391 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 226.00 | 132 046.00 | | 128 226.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420.00 | 5 502.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 663 828.00 | 671 730.00 | | 663 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 263.00 | 107 358.00 | | 74 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 392.00 | 153 075.00 | | 278 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 540.00 | 80 378.00 | | 108 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 861.00 | 2 660 585.00 | | 2 574 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 432.00 | 306 488.00 | | 249 432.00 |
EA Autres dettes | 80 546.00 | 75 738.00 | | 80 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 034.00 | 3 383 622.00 | | 3 366 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 862.00 | 4 055 352.00 | | 4 029 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 734.00 | 3 311 226.00 | | 3 325 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 199 754.00 | | 12 199 754.00 | 12 199 754.00 |
FG Production vendue services | 514 032.00 | | 514 032.00 | 514 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 713 786.00 | | 12 713 786.00 | 12 713 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 892 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 433 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 484.00 | |
GE Autres charges | | | 17 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 681.00 | 31 824.00 | | 33 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 4 332.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 095.00 | 1 017.00 | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 36 017.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 228.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 144.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | 371.00 | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | 35 646.00 | | -5 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 431.00 | 53 913.00 | | 44 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 896 484.00 | 13 484 528.00 | | 12 896 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 768 258.00 | 13 352 482.00 | | 12 768 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 226.00 | 132 046.00 | | 128 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 733.00 | | 28 905.00 | 514 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 301.00 | 508 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 301.00 | 478 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 668.00 | | 28 905.00 | 484 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 029.00 | 36 133.00 | 26 099.00 | 276 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 682.00 | 138.00 | | 14 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 347.00 | 35 995.00 | 26 099.00 | 261 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 502.00 | 12.00 | 4 095.00 | 5 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 248.00 | 132 484.00 | 123 248.00 | 123 248.00 |
6T Sur comptes clients | 17 878.00 | | 9 974.00 | 17 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 126.00 | 132 484.00 | 133 222.00 | 141 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 628.00 | 132 496.00 | 137 317.00 | 146 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 484.00 | 133 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | 4 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 861.00 | 2 574 861.00 | | 2 574 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 625 607.00 | 625 607.00 | | 625 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 396.00 | 32 096.00 | 40 300.00 | 72 396.00 |
VI Groupe et associés | 278 392.00 | 278 392.00 | | 278 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 313.00 | 181 313.00 | | 181 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 330.00 | 861 085.00 | 15 245.00 | 876 330.00 |
VW T.V.A. | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 495.00 | 3 217 194.00 | 40 300.00 | 3 257 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 463.00 | 30 202.00 | | 47 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 764.00 | 29 093.00 | | 30 764.00 |
ST Autres comptes | 290 939.00 | 330 802.00 | | 290 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 682.00 | 106 239.00 | | 102 682.00 |
YT Sous‐traitance | 143 206.00 | 154 407.00 | | 143 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 767.00 | 482.00 | | 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 973.00 | 280.00 | | 2 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 819.00 | 21 925.00 | | 21 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 282.00 | 52 127.00 | | 69 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 182 238.00 | 3 218 712.00 | | 2 182 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 059 998.00 | 2 191 245.00 | | 2 059 998.00 |
ZE Dividendes | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 331.00 | 621 304.00 | | 571 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |