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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 034.00 | 8 447.00 | 7 586.00 | 16 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 830.00 | 108 590.00 | 48 239.00 | 156 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 329.00 | 354 349.00 | 6 980.00 | 361 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 825.00 | 471 388.00 | 63 437.00 | 534 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 351.00 | | 193 351.00 | 193 351.00 |
BZ Autres créances | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
CF Disponibilités | 311 706.00 | | 311 706.00 | 311 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 948.00 | | 647 948.00 | 647 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 774.00 | 471 388.00 | 711 386.00 | 1 182 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 626.00 | | | 271 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
DL TOTAL (I) | 401 852.00 | | | 401 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 533.00 | | | 309 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 386.00 | | | 711 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 941.00 | | | 162 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 276.00 | | 972 276.00 | 972 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 276.00 | | 972 276.00 | 972 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 063.00 | | | 980 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 837.00 | | | 893 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 579.00 | | 6 426.00 | 539 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 534 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 518 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | 2 500.00 | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 414.00 | | 3 926.00 | 525 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 971.00 | 26 598.00 | 11 180.00 | 455 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 4 292.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 815.00 | 22 305.00 | 11 180.00 | 451 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 193 351.00 | 193 351.00 | | 193 351.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 227.00 | 16 635.00 | 144 707.00 | 163 227.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 430.00 | 305 807.00 | 623.00 | 306 430.00 |
VW T.V.A. | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 533.00 | 162 941.00 | 144 707.00 | 309 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
ST Autres comptes | 293 418.00 | | | 293 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
YT Sous‐traitance | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 212.00 | | | 459 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |