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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 237.00 | 53 650.00 | 1 586.00 | 55 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 793.00 | 63 986.00 | 12 807.00 | 76 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 516.00 | 67 143.00 | 638 373.00 | 705 516.00 |
BZ Autres créances | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 369 679.00 | | 369 679.00 | 369 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 238.00 | 67 143.00 | 1 407 095.00 | 1 474 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 031.00 | 131 129.00 | 1 419 902.00 | 1 551 031.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 537.00 | 637 949.00 | | 670 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | 32 588.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 754 233.00 | 753 037.00 | | 754 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 536.00 | 221 496.00 | | 214 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 539.00 | 118 641.00 | | 228 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 217.00 | 104 155.00 | | 210 217.00 |
EA Autres dettes | 12 377.00 | 24 049.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 670.00 | 468 341.00 | | 665 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 902.00 | 1 221 378.00 | | 1 419 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 670.00 | 468 341.00 | | 665 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 269.00 | | 1 524.00 | 75 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 048.00 | | 1 524.00 | 64 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 309.00 | 677.00 | | 63 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 309.00 | 677.00 | | 63 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 539.00 | 228 539.00 | | 228 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 555 331.00 | 555 331.00 | | 555 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 185.00 | 150 185.00 | | 150 185.00 |
VB T. V. A. | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VI Groupe et associés | 214 536.00 | 214 536.00 | | 214 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 708.00 | 838 708.00 | | 838 708.00 |
VW T.V.A. | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 670.00 | 665 670.00 | | 665 670.00 |