| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 747.00 | 35 083.00 | 25 664.00 | 60 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 673.00 | 734 502.00 | 318 170.00 | 1 052 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 099.00 | 773 942.00 | 364 156.00 | 1 138 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 357 016.00 | | 357 016.00 | 357 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 741.00 | | 480 741.00 | 480 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 840.00 | 773 942.00 | 844 897.00 | 1 618 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 762.00 | 153 298.00 | | 30 762.00 |
DL TOTAL (I) | 59 024.00 | 181 559.00 | | 59 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 971.00 | 392 777.00 | | 264 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 069.00 | 281 515.00 | | 373 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 43 510.00 | | 38 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 908.00 | 95 736.00 | | 108 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 873.00 | 813 540.00 | | 785 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 897.00 | 995 099.00 | | 844 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 326.00 | 548 767.00 | | 628 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 056.00 | 97 365.00 | 762 421.00 | 665 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 056.00 | 97 365.00 | 762 421.00 | 665 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 799.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 463.00 | 26 380.00 | | 31 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 282 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 909.00 | 282 000.00 | | 25 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 864.00 | 233 274.00 | | 15 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 864.00 | 233 274.00 | | 15 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 044.00 | 48 725.00 | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 954.00 | 1 305 813.00 | | 819 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 192.00 | 1 152 514.00 | | 789 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 762.00 | 153 298.00 | | 30 762.00 |