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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 382 869.00 | | 382 869.00 | 382 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 305.00 | 130 944.00 | 361.00 | 131 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 728.00 | 76 773.00 | 955.00 | 77 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 819.00 | 224 458.00 | 396 361.00 | 620 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BP En cours de production de services | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 208.00 | 42 856.00 | 194 351.00 | 237 208.00 |
BZ Autres créances | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CF Disponibilités | 735 704.00 | | 735 704.00 | 735 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 943.00 | 42 856.00 | 1 100 086.00 | 1 142 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 762.00 | 267 315.00 | 1 496 447.00 | 1 763 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 419.00 | 567 174.00 | | 595 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 261.00 | 28 245.00 | | -191 261.00 |
DL TOTAL (I) | 459 158.00 | 650 419.00 | | 459 158.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 143.00 | 179.00 | | 650 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 714.00 | 316 149.00 | | 127 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 026.00 | 221 909.00 | | 142 026.00 |
EA Autres dettes | 28 913.00 | 33 775.00 | | 28 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 289.00 | 575 595.00 | | 957 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 447.00 | 1 306 015.00 | | 1 496 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 289.00 | 575 595.00 | | 800 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 587.00 | | 1 598 587.00 | 1 598 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 587.00 | | 1 598 587.00 | 1 598 587.00 |
FM Production stockée | | | -3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 154.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 154.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -227.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 738.00 | 2 600 033.00 | | 1 600 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 999.00 | 2 571 787.00 | | 1 791 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 261.00 | 28 245.00 | | -191 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 820.00 | | | 620 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 609.00 | | | 399 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 035.00 | | | 209 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 886.00 | 29 572.00 | | 194 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 147.00 | 29 572.00 | | 178 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 328.00 | 18 529.00 | | 24 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 328.00 | 18 529.00 | | 24 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 328.00 | 18 529.00 | | 104 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 857.00 | 18 529.00 | | 42 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 184 766.00 | 184 766.00 | | 184 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VB T. V. A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 500 000.00 | 150 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VP Divers | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 692.00 | 306 692.00 | | 306 692.00 |
VW T.V.A. | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 289.00 | 800 289.00 | 150 000.00 | 950 289.00 |