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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 720.00 | 49 696.00 | 69 023.00 | 118 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 392.00 | 2 585 326.00 | 506 065.00 | 3 091 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799 837.00 | 2 133 518.00 | 666 319.00 | 2 799 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 978.00 | | 968 978.00 | 968 978.00 |
AX Avances et acomptes | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 474.00 | 4 768 541.00 | 2 352 933.00 | 7 121 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 423.00 | | 201 423.00 | 201 423.00 |
BT Marchandises | 153 680.00 | | 153 680.00 | 153 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522 861.00 | 250 106.00 | 8 272 754.00 | 8 522 861.00 |
BZ Autres créances | 5 752 930.00 | | 5 752 930.00 | 5 752 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CF Disponibilités | 5 208 921.00 | | 5 208 921.00 | 5 208 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 669.00 | | 138 669.00 | 138 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 994 896.00 | 250 106.00 | 19 744 790.00 | 19 994 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 116 371.00 | 5 018 648.00 | 22 097 723.00 | 27 116 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 403 752.00 | | | 4 403 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 102.00 | | | 2 314 102.00 |
DK Provisions réglementées | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 729.00 | | | 6 848 729.00 |
DP Provisions pour risques | 386 536.00 | | | 386 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 536.00 | | | 386 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 765.00 | | | 552 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 077 839.00 | | | 12 077 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 708.00 | | | 1 221 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 239.00 | | | 878 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 862 457.00 | | | 14 862 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 097 723.00 | | | 22 097 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 539 994.00 | | | 14 539 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 658 982.00 | | 32 658 982.00 | 32 658 982.00 |
FG Production vendue services | 1 009 244.00 | 642.00 | 1 009 887.00 | 1 009 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 668 227.00 | 642.00 | 33 668 869.00 | 33 668 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 046 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 729 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 576 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 682 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 810.00 | |
GE Autres charges | | | 127 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 941 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 104 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 165.00 | | | 153 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 707.00 | | | 873 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 199 602.00 | | | 34 199 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 885 500.00 | | | 31 885 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 102.00 | | | 2 314 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 668.00 | | | 235 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 994.00 | | 1 686 876.00 | 5 793 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 396.00 | 7 121 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 722.00 | 118 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 674.00 | 6 989 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 837.00 | | 80 605.00 | 45 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735 271.00 | | 1 606 271.00 | 5 735 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828 393.00 | 294 803.00 | 354 655.00 | 4 828 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 172.00 | 17 246.00 | 7 722.00 | 40 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788 221.00 | 277 557.00 | 346 933.00 | 4 788 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 416.00 | 221 995.00 | 20 874.00 | 185 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077 840.00 | 12 077 840.00 | | 12 077 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 240.00 | 878 240.00 | | 878 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 8 522 861.00 | 8 522 861.00 | | 8 522 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 854.00 | 229 392.00 | 322 463.00 | 551 854.00 |
VI Groupe et associés | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 780.00 | | | 223 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 978.00 | | | 288 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221 709.00 | 1 221 709.00 | | 1 221 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752 931.00 | 5 752 931.00 | | 5 752 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 422 267.00 | 14 414 461.00 | 7 806.00 | 14 422 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 862 457.00 | 14 539 995.00 | 322 463.00 | 14 862 457.00 |