| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AN Terrains | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 864.00 | 57 301.00 | 49 563.00 | 106 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 112.00 | 78 777.00 | 188 335.00 | 267 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 112.00 | 142 919.00 | 276 192.00 | 419 112.00 |
BN En cours de production de biens | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BT Marchandises | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 617.00 | 15 977.00 | 681 639.00 | 697 617.00 |
BZ Autres créances | 399 110.00 | 269 275.00 | 129 835.00 | 399 110.00 |
CF Disponibilités | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 649.00 | 285 252.00 | 1 090 397.00 | 1 375 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 762.00 | 428 172.00 | 1 366 589.00 | 1 794 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 789.00 | | | 269 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 476 208.00 | | | 476 208.00 |
DH Report à nouveau | -250 657.00 | | | -250 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
DL TOTAL (I) | 411 367.00 | | | 411 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 626.00 | | | 343 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 733.00 | | | 267 733.00 |
EA Autres dettes | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 221.00 | | | 955 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 589.00 | | | 1 366 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 552.00 | | | 792 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
FG Production vendue services | 2 576 403.00 | | 2 576 403.00 | 2 576 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 125.00 | | 2 589 125.00 | 2 589 125.00 |
FM Production stockée | | | -40 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 578.00 | | | -7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 045.00 | | | 2 572 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 428.00 | | | 2 465 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 435.00 | | 208 678.00 | 210 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 870.00 | | 208 678.00 | 198 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 756.00 | 52 164.00 | | 90 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | 52 164.00 | | 83 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 601.00 | 222 601.00 | | 222 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 734.00 | 267 734.00 | | 267 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 399 110.00 | 148 444.00 | 250 666.00 | 399 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 114.00 | 101 573.00 | 140 541.00 | 242 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |