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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 991.00 | 18 463.00 | 528.00 | 18 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 754.00 | 62 428.00 | 52 326.00 | 114 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 452.00 | 86 598.00 | 52 854.00 | 139 452.00 |
BT Marchandises | 193 938.00 | 1 321.00 | 192 616.00 | 193 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 737.00 | 10 983.00 | 250 754.00 | 261 737.00 |
BZ Autres créances | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CF Disponibilités | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 608.00 | 12 304.00 | 509 303.00 | 521 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 059.00 | 98 902.00 | 562 157.00 | 661 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 108 292.00 | 105 646.00 | | 108 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 574.00 | 2 646.00 | | 35 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 664.00 | 1 109.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 177 685.00 | 134 555.00 | | 177 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 548.00 | 263 302.00 | | 216 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 623.00 | 162 107.00 | | 119 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 923.00 | 30 899.00 | | 44 923.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 5 016.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 473.00 | 461 324.00 | | 384 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 157.00 | 595 879.00 | | 562 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 899.00 | 401 339.00 | | 336 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 960.00 | 175 847.00 | | 142 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 635.00 | | 20 455.00 | 119 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 139 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 133 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 929.00 | | 20 455.00 | 113 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 129.00 | 13 107.00 | 638.00 | 74 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 423.00 | 13 107.00 | 638.00 | 68 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 201.00 | 1 321.00 | 2 201.00 | 2 201.00 |
6T Sur comptes clients | 6 910.00 | 7 704.00 | 3 631.00 | 6 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 111.00 | 9 025.00 | 5 832.00 | 9 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 111.00 | 9 025.00 | 5 832.00 | 9 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 025.00 | 5 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 248 643.00 | 248 643.00 | | 248 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 588.00 | 26 014.00 | 47 574.00 | 73 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 130.00 | 318 130.00 | | 318 130.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 473.00 | 336 899.00 | 47 574.00 | 384 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | 2 472.00 | | 3 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | 8 035.00 | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 113 696.00 | 108 139.00 | | 113 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 829.00 | 26 776.00 | | 26 829.00 |
YT Sous‐traitance | 2 615.00 | 2 737.00 | | 2 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 982.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 103.00 | 3 454.00 | | 6 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 793.00 | 209 232.00 | | 220 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 584.00 | 193 486.00 | | 197 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 497.00 | 145 687.00 | | 149 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |