| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 958.00 | 568 644.00 | 296 314.00 | 864 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 146.00 | 33 887.00 | 39 258.00 | 73 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 105.00 | 1 256 467.00 | 1 189 639.00 | 2 446 105.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 569.00 | | 608 569.00 | 608 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 871.00 | 2 131 330.00 | 2 187 541.00 | 4 318 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 928.00 | 147 269.00 | 5 341 659.00 | 5 488 928.00 |
BZ Autres créances | 2 268 965.00 | | 2 268 965.00 | 2 268 965.00 |
CF Disponibilités | 1 209 230.00 | | 1 209 230.00 | 1 209 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970 725.00 | | 970 725.00 | 970 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 937 849.00 | 147 269.00 | 9 790 580.00 | 9 937 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 256 720.00 | 2 278 599.00 | 11 978 121.00 | 14 256 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 093.00 | 272 332.00 | 23 761.00 | 296 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 540.00 | 1 056 540.00 | | 1 056 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 516.00 | 1 327 356.00 | | 1 573 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 996.00 | 246 160.00 | | 141 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 887.00 | 2 735 891.00 | | 2 877 887.00 |
DP Provisions pour risques | 316 018.00 | 238 155.00 | | 316 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 018.00 | 238 155.00 | | 316 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 015.00 | 114 481.00 | | 76 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 580.00 | 242 834.00 | | 306 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 760.00 | 1 437 253.00 | | 1 801 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089 923.00 | 3 975 580.00 | | 5 089 923.00 |
EA Autres dettes | 1 507 150.00 | 821 705.00 | | 1 507 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 787.00 | 1 973.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 784 216.00 | 6 593 825.00 | | 8 784 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 978 121.00 | 9 567 871.00 | | 11 978 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 635 299.00 | 2 305.00 | 30 637 605.00 | 30 635 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 635 299.00 | 2 305.00 | 30 637 605.00 | 30 635 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 831 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 442 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 221 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 080.00 | |
GE Autres charges | | | 328 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 943 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 509.00 | 167 623.00 | | 117 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 509.00 | 167 623.00 | | 117 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 175.00 | 308 599.00 | | 708 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 729.00 | 37 200.00 | | 77 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 904.00 | 381 203.00 | | 785 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 395.00 | -213 580.00 | | -668 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | -20 022.00 | | 12 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 948 967.00 | 26 202 252.00 | | 30 948 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 806 971.00 | 25 956 092.00 | | 30 806 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 996.00 | 246 160.00 | | 141 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 993.00 | | 508 079.00 | 3 814 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 093.00 | | | 296 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 201.00 | 638 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 4 318 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 075.00 | | 37 029.00 | 901 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 582.00 | | 416 524.00 | 2 029 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 244.00 | | 54 527.00 | 588 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 733.00 | 599 597.00 | | 1 531 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 113.00 | 59 219.00 | | 213 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 285.00 | 169 246.00 | | 433 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 335.00 | 371 132.00 | | 885 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 155.00 | 190 809.00 | 112 945.00 | 238 155.00 |
6T Sur comptes clients | 76 100.00 | 74 878.00 | 3 709.00 | 76 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 100.00 | 74 878.00 | 3 709.00 | 76 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 255.00 | 265 686.00 | 116 654.00 | 314 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 957.00 | 116 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 760.00 | 1 801 760.00 | | 1 801 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 149.00 | 1 496 149.00 | | 1 496 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 455.00 | 1 609 455.00 | | 1 609 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 150.00 | 1 507 150.00 | | 1 507 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 5 050.00 | 24 950.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 569.00 | | 608 569.00 | 608 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 312 226.00 | 5 312 226.00 | | 5 312 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 702.00 | 176 702.00 | | 176 702.00 |
VB T. V. A. | 309 102.00 | 309 102.00 | | 309 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VI Groupe et associés | 306 580.00 | 306 580.00 | | 306 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 958.00 | 599 958.00 | | 599 958.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 457.00 | 601 457.00 | | 601 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 543.00 | 1 256 543.00 | | 1 256 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 725.00 | 970 725.00 | | 970 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 367 188.00 | 8 733 669.00 | 633 519.00 | 9 367 188.00 |
VW T.V.A. | 1 382 862.00 | 1 382 862.00 | | 1 382 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 784 216.00 | 8 784 216.00 | | 8 784 216.00 |