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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 6 703.00 | 2 255.00 | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 213.00 | 115 636.00 | 231 576.00 | 347 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 925.00 | 174 522.00 | 107 403.00 | 281 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 450.00 | 296 861.00 | 544 589.00 | 841 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
BN En cours de production de biens | 171 062.00 | | 171 062.00 | 171 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 353.00 | | 500 353.00 | 500 353.00 |
BZ Autres créances | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 390 710.00 | | 390 710.00 | 390 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 321.00 | | 1 291 321.00 | 1 291 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 771.00 | 296 861.00 | 1 835 910.00 | 2 132 771.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DG Autres réserves | 900 869.00 | 750 952.00 | | 900 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 701.00 | 299 918.00 | | 168 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 731.00 | 1 145 029.00 | | 1 163 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 355.00 | 56 689.00 | | 137 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 010.00 | 19 289.00 | | 202 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 404.00 | 348 145.00 | | 217 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 136.00 | 129 084.00 | | 113 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 8 342.00 | | 828.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 4 479.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 180.00 | 566 028.00 | | 672 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 910.00 | 1 711 058.00 | | 1 835 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 901.00 | | 2 150 901.00 | 2 150 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 901.00 | | 2 150 901.00 | 2 150 901.00 |
FM Production stockée | | | 171 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 777.00 | |
GE Autres charges | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 170.00 | 5 823.00 | | 6 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | 26 570.00 | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 2 438.00 | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 7 724.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | 10 162.00 | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | 16 408.00 | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | 15 330.00 | | 13 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 348.00 | 2 567 831.00 | | 2 335 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 646.00 | 2 267 913.00 | | 2 166 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 701.00 | 299 918.00 | | 168 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 100 129.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 898.00 | 102 777.00 | 19 815.00 | 213 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 2 359.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 555.00 | 100 418.00 | 19 815.00 | 209 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 404.00 | 217 404.00 | | 217 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 355.00 | 31 644.00 | 105 711.00 | 137 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 397.00 | 586 397.00 | | 586 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 924.00 | 586 397.00 | 64 527.00 | 650 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 169.00 | 364 458.00 | 105 711.00 | 470 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |