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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 612.00 | 177.00 | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 380.00 | 18 364.00 | 9 015.00 | 27 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 084.00 | 77 827.00 | 97 258.00 | 175 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 204.00 | 98 802.00 | 110 402.00 | 209 204.00 |
BT Marchandises | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
BZ Autres créances | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
CF Disponibilités | 607 097.00 | | 607 097.00 | 607 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 711.00 | | 794 711.00 | 794 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 915.00 | 98 802.00 | 905 113.00 | 1 003 915.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 425.00 | 291 425.00 | | 291 425.00 |
DH Report à nouveau | 249 175.00 | 100 764.00 | | 249 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 318.00 | 148 411.00 | | 84 318.00 |
DL TOTAL (I) | 633 718.00 | 549 400.00 | | 633 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 286.00 | 14 538.00 | | 77 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 033.00 | 167 295.00 | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 744.00 | 115 982.00 | | 94 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 331.00 | 18 995.00 | | 83 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 394.00 | 316 811.00 | | 271 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 113.00 | 866 211.00 | | 905 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 187.00 | | 871 187.00 | 871 187.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 187.00 | | 871 187.00 | 871 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 117.00 | 42 452.00 | | 23 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 051.00 | 1 055 818.00 | | 904 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 733.00 | 907 407.00 | | 819 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 318.00 | 148 411.00 | | 84 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 028.00 | | 5 176.00 | 204 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 288.00 | | 5 176.00 | 197 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 259.00 | 20 543.00 | | 78 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 863.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 511.00 | 19 680.00 | | 76 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
VI Groupe et associés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 643.00 | 169 757.00 | 3 886.00 | 173 643.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 394.00 | 271 394.00 | | 271 394.00 |