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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 953.00 | 19 555.00 | 10 398.00 | 29 953.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 699.00 | 5 077.00 | 622.00 | 5 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 410.00 | 33 558.00 | 25 852.00 | 59 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 334 871.00 | | 334 871.00 | 334 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
BZ Autres créances | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 897.00 | | 753 897.00 | 753 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 306.00 | 33 558.00 | 779 748.00 | 813 306.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 8 926.00 | 11 074.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 327.00 | 388 327.00 | | 363 327.00 |
DH Report à nouveau | -152 959.00 | -143 400.00 | | -152 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 983.00 | -9 559.00 | | 138 983.00 |
DL TOTAL (I) | 382 351.00 | 268 368.00 | | 382 351.00 |
DP Provisions pour risques | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 138.00 | 143 379.00 | | 241 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 6 638.00 | | 5 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 087.00 | 5 603.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 379.00 | 91 174.00 | | 94 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 126.00 | 34 247.00 | | 32 126.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 996.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 990.00 | 282 038.00 | | 389 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 748.00 | 557 813.00 | | 779 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 021.00 | 147 180.00 | | 155 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 270.00 | | 815.00 | 70 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 676.00 | 59 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 926.00 | 5 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | | 650.00 | 15 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 165.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 933.00 | 17 062.00 | 6 437.00 | 22 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | 6 667.00 | | 2 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | 9 984.00 | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 411.00 | 6 437.00 | 11 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 138.00 | 22 257.00 | 218 881.00 | 241 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VP Divers | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 061.00 | 102 696.00 | 1 365.00 | 104 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 902.00 | 155 021.00 | 218 881.00 | 373 902.00 |