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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 120 604.00 | 155 816.00 | 1 964 789.00 | 2 120 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066 055.00 | 2 678 709.00 | 4 387 346.00 | 7 066 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 108.00 | 29 076.00 | 29 033.00 | 58 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 409 928.00 | 2 863 602.00 | 6 546 325.00 | 9 409 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 165.00 | | 1 098 165.00 | 1 098 165.00 |
BZ Autres créances | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 186.00 | | 1 255 186.00 | 1 255 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665 114.00 | 2 863 602.00 | 7 801 512.00 | 10 665 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 439 413.00 | 345 624.00 | | 439 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 322.00 | 97 488.00 | | 64 322.00 |
DK Provisions réglementées | 628 447.00 | 424 992.00 | | 628 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 892.00 | 905 106.00 | | 1 172 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244 881.00 | 5 854 423.00 | | 5 244 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 311.00 | 1 186 537.00 | | 1 352 311.00 |
EA Autres dettes | 31 436.00 | 91 978.00 | | 31 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 626.00 | 7 132 939.00 | | 6 628 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 512.00 | 8 038 045.00 | | 7 801 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 626.00 | 7 132 939.00 | | 6 628 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 871 534.00 | 5 871 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 871 534.00 | 5 871 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | 14 094.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 097.00 | 14 094.00 | | 77 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 536.00 | 206 012.00 | | 203 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 359.00 | 206 012.00 | | 280 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 262.00 | -191 918.00 | | -203 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | -12 890.00 | | 18 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 631.00 | 5 181 297.00 | | 5 946 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 309.00 | 5 083 808.00 | | 5 882 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 322.00 | 97 488.00 | | 64 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 735 645.00 | | 1 574 187.00 | 8 735 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 823.00 | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823 032.00 | 76 823.00 | 9 409 928.00 | 823 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 823 032.00 | | 9 394 776.00 | 823 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643 670.00 | | 1 574 187.00 | 8 643 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 833.00 | 901 768.00 | | 1 961 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 833.00 | 901 768.00 | | 1 961 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 244 881.00 | 5 244 881.00 | | 5 244 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 311.00 | 1 352 311.00 | | 1 352 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 165.00 | 1 098 165.00 | | 1 098 165.00 |
VB T. V. A. | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
VI Groupe et associés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 542.00 | | | 609 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 837.00 | 1 253 837.00 | | 1 253 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 629.00 | 6 628 629.00 | | 6 628 629.00 |