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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 179.00 | 48 792.00 | 18 387.00 | 67 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 704.00 | 50 318.00 | 18 387.00 | 68 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
110 Total général Actif | 91 006.00 | 50 318.00 | 40 688.00 | 91 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 503.00 | 64 732.00 | | 28 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 503.00 | 64 732.00 | | 28 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | 1 062.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 26 108.00 | 55 731.00 | | 26 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 3 607.00 | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 542.00 | 6 000.00 | | 6 542.00 |
252 Charges sociales | 4 606.00 | 6 820.00 | | 4 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 383.00 | 4 530.00 | | 5 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 685.00 | 77 750.00 | | 45 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 182.00 | -13 017.00 | | -17 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 182.00 | -4 190.00 | | -8 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 454.00 | | | 1 454.00 |