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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 359.00 | 278.00 | 638.00 |
AH Fonds commercial | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 847.00 | 70 864.00 | 66 982.00 | 137 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 433.00 | 84 973.00 | 81 460.00 | 166 433.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 464.00 | 156 197.00 | 281 267.00 | 437 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 044.00 | 6 674.00 | 27 370.00 | 34 044.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 138 568.00 | | 138 568.00 | 138 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 037.00 | 6 674.00 | 244 362.00 | 251 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 502.00 | 162 872.00 | 525 630.00 | 688 502.00 |
CU Autres participations | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
DL TOTAL (I) | 285 613.00 | | | 285 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 016.00 | | | 240 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 630.00 | | | 525 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 016.00 | | | 240 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 038.00 | | 90 427.00 | 352 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 437 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 305 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 354.00 | | 90 427.00 | 220 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 842.00 | 25 487.00 | 2 131.00 | 132 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 213.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 695.00 | 25 274.00 | 2 131.00 | 132 695.00 |