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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 334 361.00 | | 334 361.00 | 334 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149.00 | 139.00 | 10.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 975.00 | 615.00 | 2 590.00 |
BF Prêts | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759.00 | 3 681.00 | 7 077.00 | 10 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 344.00 | | 165 344.00 | 165 344.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 225.00 | | 265 225.00 | 265 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 984.00 | 3 681.00 | 272 303.00 | 275 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 91.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 507.00 | 89 531.00 | | 108 507.00 |
DL TOTAL (I) | 110 728.00 | 91 822.00 | | 110 728.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 14 089.00 | | 12 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 135.00 | 112 515.00 | | 131 135.00 |
EA Autres dettes | 18 163.00 | 21 089.00 | | 18 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 574.00 | 147 693.00 | | 161 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 303.00 | 239 515.00 | | 272 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 574.00 | 147 693.00 | | 161 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356.00 | | 4 186.00 | 7 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 10 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | 458.00 | 2 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 728.00 | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 322.00 | | 3 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 322.00 | | 1 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UP Prêts | 3 494.00 | 316.00 | 3 178.00 | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VP Divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 673.00 | 175 495.00 | 3 178.00 | 178 673.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |